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重燃2001 第419章 买!买!买!

    杨燚轻咳了两声,缓缓的说了起来,“这还不是最后的数字,按照孔院长提交的人力资源规划。

    在3个月后,软件院的月开支将达到1500万,6个月后将达到2500万,一年后将达到3500万。”

    听到这个数字,众人麻木的同时,心里却开始莫名的惊诧。

    这货到底是要干什么?

    软件院可没有硬件研究院那么费钱的,每月的开销基本就是人工。

    3500万,按照现在人均月工资的两倍来算,每月3000元左右的工资,可以特喵的养活人的软件工程师了。

    吴毅航很想拍桌子问问,你吴楚之养那么多攻城狮到底想干啥?

    特喵的到底是在造真理弹还是电磁炮啊!

    还是说这群攻城狮其实是电兵,这小子是想过过师长的瘾?

    楚天舒拿过桌上的计算器,按了按,望着上面的数字叹了一口气,

    “也就是说,按照当前我们的收入,也就勉强做到收支平衡?”

    叶小米摇了摇头,“爸,不是收支平衡,而是完全不够用。

    这还没算总部建设的费用。”

    小妖女表示压力山大,她包都不敢换了。

    杨燚在电脑上点开了表格,走到幕布前,“按照规划,在未来的6个月内,我们还需要动用4.7个亿,在锦城总部的建设上。”

    说罢,他无奈的两手一摊,“事实上,这些支出一出,我们在本月月底,账面除去供应商结算等经营资金后,自有资金只剩下3000万,也就只够一个月的工资。”

    而后杨燚艰难的吞了几口唾沫后,心一横,

    “董事长,巧妇难为无米之炊,必须得砍掉一些支出,否则公司运营不下去的。”

    杨燚的话让会议室里的人目瞪口呆。

    “怎么业务都是好好的,公司就运营不下去了?”

    龚明等人有些难以理解。

    明明是蒸蒸日上的局面啊!

    杨燚解释到,“我们的战线拉的太开了,挣得多,但需要花钱的地方太多。

    锦城的土地款我们预付了10%,这是3500万; 员工宿舍、厂房、办公楼三个工地建设的预付款8000万; 对华唯旗下的海斯公司的投资款2000万。

    而公司成立以来的管理费用、销售费用累计支出是6500万。

    以上四项相加就是两个亿,这是硬性支出。

    刚刚我说过账面除开预付款,公司的自有资金有10.6亿元。

    cpU和主板就花掉7.75亿元,只剩下2.85亿元,支付我刚刚说的2亿硬性支出后,只剩下0.85亿元。

    这0.85亿元还要匹配4.2亿的应付款项,我已经是在靠着预付款左右腾挪,但是到了下个月月底确实是已经周转不开了。”

    路振宇盘算了一下,“明晚发布会一开,如果正常排期,25号开始品牌机这边,应该会有资金回笼。

    但是按照销售的规律,前面两周不会有太大的销量,能达到3万台就算是开门红了。

    每台的净毛利大概在1200元左右,算下来也才3600万净流水流入。”

    杨燚苦笑到,“这其实是杯水车薪的,缺口太大了。”

    在座的人开始冥思苦想起来,主管生产的李富根询问道,“能不能考虑将鹏城的土地、房屋抵押出去?”

    杨燚无奈的摇摇头,“这是我第二个需要向经营办公会汇报的事项,鹏城税务系统对我们进行了税务保全措施,目前鹏城的资产无法进行抵押融资。”

    此言一出,会议室里更是议论纷纷。

    楚天舒闻言一愣,随即哭笑不得的望向吴楚之。

    这招,他们以前在对付兴天下时也用过。

    吴楚之敲敲桌面,会议室里立刻安静下来。

    “第一,对供应商结算,安排3个月银行承兑汇票。

    这一项工作,由李富根负责对接供应商,杨燚负责对接银行,争取保证金率不超过50%。”

    李富根和杨燚点头应下。

    银行承兑汇票,到手不仅可以提前找银行贴现也可以背书转让,其实也保证了供应商的现金流。

    虽然贴现有损失、背书有风险,但对供应商来说,总比商业承兑汇票和纯粹给账期要好接受的多。

    而50%的承兑保证金率,也不是一个太难的目标。

    不过,杨燚犹豫了几秒,疑惑的说道,

    “董事长,其实我们是可以开商业承兑汇票的。”

    吴楚之闻言摇了摇头,“不行,做人做事要有底线。”

    “第二,原兴天下集团过往历史涉税金额是2150万元,用现金保证金方式去替换税务系统的房地产保全措施。

    这项工作由杨燚和法务风控部刘辉负责,会后杨燚你负责通知刘辉。”

    “第三,聘请税务师事务所和律师事务所,与鹏城税务系统进行税务博弈。

    这场官司打到底,对其超出征缴期限的征缴行为,以及主体适当性展开诉讼。

    这项工作由吴毅航牵头,杨燚和刘辉配合。

    必要时,可用税源进行……劝说!”

    众人对此毫无异议。

    税务,从来不是书本上的条条框框。

    而是税务与企业的博弈关系。

    甚至,在华国,由于税制的原因,是税务、地方和企业的三重博弈。

    只是绝大部分企业都是中小企业,它们达不到博弈的门槛。

    而果核科技虽然此时还是个新公司,但其规模足以列入税源一科以及够得上地方‘一企一策’的重点企业待遇。

    而且这事,鹏城税务并不太在理。

    毕竟果核在收购兴天下集团后,进行了资产重组。

    按道理,税务事项已经新老划断了,否则也拿不到新的税务登记证。

    而鹏程税务系统此时以被注销的老公司的账务问题追究新公司,这个行为本身不仅存在瑕疵,也有打自己脸的嫌疑。

    至于吴楚之所说的税源劝说,则是税务三重博弈的美化词语。

    重点企业的问题,自有地方管理机构出面劝解协调。

    只是这个过程,让人烦躁。

    但结果一般来说就是你好我好大家好的大圆满结局。

    除了浪费时间以外,也就是给税务和地方年末总结增加点亮点。

    “第四,鹏城房地产一旦解封后,立即向银行申请进行抵押贷款。

    这项工作由王冰冰牵头,叶小米、杨燚配合。

    按照市场估值,这应该能够带来5个亿左右的额度。”

    会议室里的人心中大定,这几招一出,问题应该不大了。

    果核当前的现金流危机本质原因是很多项目的前期费用过多。

    只要扛过这一阶段后续便是海阔天空了。

    别的融资手段不说,一家持续经营且拥有亿级利润的企业,银行会抢着给贷款的。

    杨燚长舒了一口气。

    他的长项在于财务核算,短板也很明显,就是融资能力。

    不过也很正常。

    如果他没这个短板,那么随便去哪家公司做个财务总监也是绰绰有余的。

    吴楚之扭头看向了吴毅航,“吴姐……航哥!说说你那边的进展。”

    吴毅航愤愤的瞪了他一眼后,起身走到了汇报位,打开了自己的ppt。

    “各位同事,根据董事长前期的部署,我们企划部与王冰冰部长领导的商务部,近期秘密对上游供应商进行了一系列的商务谈判。

    现将谈判结果汇报如下:

    硬盘方面,我们与易拓科技进行了参股洽谈,但由于其系长城集团旗下控股公司,目前谈判处于停滞状态。

    显示器方面,我们与冠捷科技进行了初步接触。

    该公司原始投资人有两位,印泥的林氏集团和夷洲岛的潘氏集团,两家都有整体出售的意愿。

    但由于冠捷科技是h股上市公司,这样的收购会触发要约回购。

    其市值目前为19.6亿港币,一旦启动要约回购,预计动用的资金规模将超过30个亿。

    对此,我们正在商讨交易方案和与明珠港交易所沟通以豁免要约回购,但预计总投资也不低于12个亿。

    机箱、电源、键鼠外设方面,我们和银河田、航佳、柒喜等8家国内公司进行了深度接触。

    ……”

    会议室里的众人瞪大了眼珠子。

    这不声不响的,吴毅航和王冰冰在短短的20来天,已经完成了整机零部件产业的商务接触工作。

    “航哥,长城那边放弃接触,硬盘方面暂时不做考虑。

    在这方面,可预见的未来3-5年里,我们都会很安全,老外也希望我们进口硬盘。”

    吴楚之很清楚硬盘的重要性和战略地位。

    但什么事情都是抓大放小的,目前有比硬盘更重要的事情。

    况且,短期内他也进不了重点部门和重要领域的pc采购,也不是非得搞硬盘的时候。

    而且,深谙产业路径的他,很清楚,什么时候该出什么牌。

    用不用机械硬盘都是两说。

    要说保存期限,机械硬盘也不如磁带。

    “同样,显示器方面,暂时放缓进度。

    同时,我们不必过于追求独自拿下股权。

    可以尝试与金东方和tcL攒局,若两方不感兴趣,则由我们联合华唯拿下。

    对拥有外设全套生产线的银河田和柒喜考虑突破,如果可能,对其进行并购。

    下一步的重点工作,是板卡元器件供应商的参控股甚至收购。

    这是我们垫着脚能攻克的核心部件,凡是能国产的,不惜一切代价控制在自己手里。”

    大敌在国内,大家伙对吴楚之这个决定也没什么意见。

    现在摆明了别人就是要搞你零部件的生产,为了保障自己的安全,没什么比参控股上游供应商更为有效的方式了。

    反而是国外的供应商,因为幻想也插不进手,还非常的靠谱。

    不过,对于资金,则所有人都起了疑虑。

    本就捉襟见肘了,还要大快赶上?

    “董事长,我们的资金似乎完全不支持这样的收购行动。”

    杨燚小心翼翼的开了口。

    吴楚之微微一笑,“听吴总助汇报完,你们就清楚了。”

    关掉一个ppt后,吴毅航打开了另一个,“现在我来汇报奎森特基金运作情况。

    自10月起,奎森特基金在漂亮国股市上对安然公司进行了做空交易……”

    刚开始还在奇怪的众人,随着吴毅航对安然事件的讲诉,嘴巴越张越大。

    “经过一系列的操作后,奎森特基金以4000万美刀本金共获利6.7亿美刀,本金及收益共计7.1亿美刀。

    除去下一步动作所需资金外,现有最大5.5亿美刀资金可供果核公司拆借。”

    既然,后续的操作可以撬国家的杠杆,那么吴楚之手里的子弹也就多了起来。

    “啪!”楚天舒手里的铅笔断了。

    “砰!”路振宇茶杯跌落在桌上。

    “噗!”龚明嘴里的茶水喷了出来。

    5.5亿美刀!

    按照现在8.27的汇率,折合人民币45.485亿!

    杨燚直接傻了,还要什么自行车?

    吴毅航的这句话一出,也解答了众人之前的困惑。

    他们还以为吴楚之犯了致命的错误,心态飘得将现金流的安全给漠视了。

    银行抵押贷款的那几个亿,在这场规模其实还不算大的上商战中,也就是一两轮的子弹,根本不够看的。

    “买!买!买!什么冠捷科技,柒喜电脑,通通买下来!”

    楚天舒手舞足蹈的在会议室里咆哮着。

    众人脸上也露出了意动的神色。

    45个亿的资金储备,4:6的并购贷杠杆加上,那不敞开了买?

    吴楚之也理解楚天舒的心情。

    这段时间,因为幻想的一招接一招,果核被卡脖子卡的太憋屈了。

    “还是要稳妥点行事,这样连续的大手笔的收购,会推高资产价格,到时候平白无故产生溢价,其实对于我们来说是亏损。”

    吴楚之给大家破了一盆冷水。

    资本市场永远不缺暴发户。

    暴发户最后的下场,都不是太好。

    如同足坛一般,阿布的切尔西也是当了不少年的冤大头。

    凡是切尔西想买的球员,身价在实际价值上面乘以2都算是良心价。

    人傻钱多的事,吴楚之是不会干的。

    “既然我们资金方面不缺了,楚楚你为什么还要安排鹏城的抵押贷款呢?利息也是钱啊。”

    楚天舒冷静了下来,随即疑惑的问道。

    吴楚之微微一笑,“小舅,我们这45个亿看似很多,但与幻想比起来还差得很远。

    幻想集团前三个季度的销售额已经突破300亿元,他们能动用的资金在百亿规模。”

    说到这里,吴楚之就觉得好笑。

    历史上,幻想今年会有一个业绩的大爆发。

    原因很简单。

    历史上今年幻想完成管理层收购,员工持股计划可以拿到分红。

    自然会把以前年度隐藏的利润全部给爆出来。

    而这个时空,因为他的出手,幻想集团管理层收购彻底失败。

    虽然说分红依然会分,但是股权的分红权和协议的分红权,完全是两回事。

    几十个亿金额的向员工支付的分红,主管部门的签字人得多大的心,才会无条件同意?

    钱,主管人员是一分钱拿不到,将来出了事,他还得背责任。

    所以,这分红,大部分会不了了之,作为当期收益入账。

    幸好幻想还不知道这事是自己干的,要是知道了,智柳绝对把果核往死里打。

    不过现在就很恶心了。

    吴楚之要面对的,是账面上多了这么几十个亿的幻想……

    不过,他也很奇怪,幻想集团到现在的招数,都只是针对着他要进入的品牌机市场,而对原本的网吧机、软件等业务视而不见。

    他本来都做好了心里准备,幻想集团要动他软件这块,其实是很简单的。

    暗自将果核的几个软件进行破解,然后随便散播出去也是一件很简单的事情。

    虽然网吧两个系统和因特尔有硬件的关联,但是幻想真要下狠心破解,那上千人的软件工程师团队也不是吃素的。

    至少果核现在最挣钱的‘管家婆家庭财务软件’是跑不掉的。

    甚至幻想都不用破解那么麻烦,就是动点手脚,让‘管家婆’在幻想的电脑上一运行就蓝屏。

    升级-蓝屏,这样的套路来上几次,自然会瓦解掉果核的口碑。

    消费者总不至于为了你一个软件而去更换电脑吧。

    所以,这也是吴楚之百思不得其解的地方。

    虽然果核现在也是科技系统重点照顾的企业,但是和根正苗红的幻想集团来比,完全不具有可比性。

    此时的幻想,在华国,就是一面民族骄傲的大旗。

    而且,吴楚之知道,再过两年,随着幻想‘收购’艾比诶木个人计算机业务的成功,民众们直接将智柳送上了神坛。

    那么此时的智柳为什么会对自己留手呢?

    绝不是‘友商不能死’的理论在作怪。

    这些年被幻想活活打死的‘友商’,都不是百位数了。

    甚至,吴楚之在幻想集团的这些行动里,嗅出了智柳刻意散播出来的几丝善意。

    虽然两人没有交流,但是从这些蛛丝马迹中,他清楚的知道,智柳就是在告诉他,只要果核止步于品牌机市场,大家便各自安好。

    他摇了摇头,继续说了起来,“虽然在当前的形势下,由于战场的狭窄,双方都没办法投入重兵。

    但是资金储备一定要充足,一旦大学生市场打开后,我们就要立刻和幻想短兵相接,拼家庭用户。

    到时候战局一扩大,我们的资金就会变得非常紧张。”

    “也就是说,现在的大学生市场就是上淦岭战役,囿于战场地势,双方都只能用添油战术。”

    ……